Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,296 11,049 10,113 8,589 8,140 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.63% +157.19% -8.47% -15.07% -5.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,281 5,835 8,442 6,437 7,726 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,387 1,594 1,882 1,981 1,923 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 883 1,725 916 3,053 719 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,255 1,895 -1,127 -2,882 -2,228
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,369 -1,894 -1,646 -1,309 -1,901 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,735 -5,191 -12,016 -7,049 -6,666 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +46.62% -89.8% -131.48% +41.34% +5.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,192 7,929 4,972 10,166 2,983 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 220 - - 499 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,972 7,929 4,972 9,667 2,983 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,113 -6,559 -2,118 -867 -1,100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -941 - - -499 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,113 -5,618 -2,118 -867 -601 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 118 152 132 151 141 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,313 -4,971 -13,012 -14,124 -6,138 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,618 -1,704 -1,984 -2,370 -2,531 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -38 -6 -5 -21 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 10 -8 -16 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12 - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 205 3,974 -3,557 215 -427 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 511 716 4,690 1,133 1,348 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 716 4,690 1,133 1,348 921 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,101 7,688.38 6,883.5 5,776.5 4,797.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44.55% +265.94% -10.47% -16.08% -16.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.11% 7.42% 5.05% 4.98% 4.83%