Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,909 22,193 11,519 16,717 38,003 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +51.19% -44.39% -48.1% +45.13% +127.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,408 5,101 26,326 32,482 37,495 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,191 10,482 11,221 11,499 12,574 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,929 -14,037 -5,757 -2,917 -11,532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,239 20,647 -20,271 -24,347 -534
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,315 -16,241 -13,760 -22,382 -18,266 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -120.05% +20.05% +15.28% -62.66% +18.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,979 -10,374 -8,531 -9,701 -14,789 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6 - 89 348 3,469 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,342 -5,867 -5,318 -13,029 -6,946
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,487 -5,600 770 18,259 -7,879 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60.5% +78.03% +113.75% +2,271.3% -143.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65,096 70,638 109,552 129,481 125,476 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,701 11,037 46,774 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43,395 59,601 62,778 129,481 125,476 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72,000 -66,000 -67,000 -73,837 -114,404 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -18,837 -55,564 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72,000 -66,000 -67,000 -55,000 -58,840 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,892 -1 -30,559 -26,004 -3,367 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,731 -10,102 -11,017 -11,005 -15,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,040 -135 -206 -376 -376 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -1 - 118 280
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,892 351 -1,471 12,712 12,138 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,731 40,839 41,190 39,720 52,422 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,839 41,190 39,719 52,432 64,560 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,663.38 6,620.5 9,604 16,879.13 28,852.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +18.16% -80.33% +45.06% +75.75% +70.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.38% 2.65% 0.64% 1.77% 5.03%