Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,041 56,623 -66,810 -39,815 -14,985 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -120.79% +612.84% -217.99% +40.41% +62.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,895 14,298 17,429 10,782 8,842 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,484 1,472 1,269 1,421 2,027 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,021 40,313 -86,001 -52,497 -25,854
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -223,319 -45,268 -31,895 76,226 -45,422 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,614.23% +79.73% +29.54% +338.99% -159.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,261 -1,129 -1,454 -1,844 -2,177 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -222,058 -42,281 -30,441 78,694 -46,668
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 235,902 -11,530 100,940 -38,334 60,109 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +507.2% -104.89% +975.46% -137.98% +256.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,000 - 6 - 3,324 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,000 - 6 - 3,324 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,126 -550 -663 -2,359 -2,222 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,126 -550 -663 -2,359 -2,222 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,599 -10,859 -13,047 -12,244 -15,831 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,824 10,889 11,021 8,060 12,048 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 124 1,949 5,811 532 1,328 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -278 -905 -1,255 -990 -1,300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,660 -5,555 -6,665 -5,825 -7,160 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 240,617 -6,499 105,732 -25,508 69,922 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40 -339 390 88 14 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,582 -514 2,625 -1,835 -284 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,658 6,222 5,931 8,556 6,721 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,240 5,708 8,556 6,721 6,437 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -