Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,909 -4,133 2,067 6,066 6,911 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.09% -159.82% +150.01% +193.47% +13.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,009 -7,069 -1,964 737 2,618 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,153 2,316 2,303 2,290 2,503 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 135 266 353 322 307 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,089 127 -295 462 819 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 523 227 1,670 2,255 664
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,560 50 -1,672 -13,829 -6,106 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,280 12,957 6,396 -3,349 -1,892 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.72% +1,112.27% -50.64% -152.36% +43.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,786 15,676 11,096 736 2,388 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,786 15,676 11,096 736 2,388 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,391 -4,449 -5,205 -4,011 -4,248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,391 -4,449 -5,205 -4,011 -4,248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,103 532 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,645 -353 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30 -20 -27 -74 -32 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,069 8,874 6,791 -11,112 -1,087 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,693 2,395 11,492 18,278 7,145 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,762 11,269 18,283 7,166 6,058 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,237.25 -7,886 618.13 781.75 -1,550.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +23.77% -737.38% +107.84% +26.47% -298.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11.72% -58.59% -0.32% 10.81% -2.09%