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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -290.96 | 799.21 | 1410.52 | 1361.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 5139.84 | 1220.8 | 3258.24 | 292.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -4691.79 | -280.75 | -432.02 | 897.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -349.59 | 494.44 | -2003.18 | -1141.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | 108.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 775.07 | 1261.6 | -129.57 | 156.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 3894.48 | 2594.73 | 3042.44 | 1927.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 4669.55 | 3856.33 | 2912.87 | 2084.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -4860.9 | -277.09 | 1439.69 | -1435.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -1654.29 | -119.25 | 200.3 | -171.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 4.09 | 2.79 | 8.74 | 0.798 |
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