Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,021 16,670 15,188 16,043 20,930 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.54% +10.98% -8.89% +5.63% +30.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,732 6,427 10,019 9,934 10,127 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,327 5,094 5,460 5,825 6,164 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,733 7,582 6,591 5,453 5,609 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,982 -2,034 -3,516 -2,192 -2,792 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,789 -399 -3,366 -2,977 1,822
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,899 -21,826 -16,355 -17,882 -14,663 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +47.51% -100.26% +25.07% -9.34% +18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,592 -5,300 -7,509 -9,238 -10,970 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,307 -16,526 -8,846 -8,644 -3,693
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,677 5,552 1,744 383 -6,353 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -140.83% +218.71% -68.59% -78.04% -1,758.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,937 78,804 48,212 46,186 50,963 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 277 2,912 373 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,937 78,527 45,300 45,813 50,963 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,468 -72,663 -47,806 -39,606 -44,831 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -312 - - - -156 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39,156 -72,663 -47,806 -39,606 -44,675 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -90 - -2,500 -11,115 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,350 -669 - -257 -477 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 204 170 1,338 -3,440 -893 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2 -222 -152 -138 54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -553 174 425 -1,594 -31 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,322 14,718 15,642 16,747 13,584 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,769 14,892 16,067 15,153 13,553 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,728.75 6,109.13 6,360.5 10,446.5 4,468.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15.54% -37.21% +4.11% +64.24% -57.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 0.24% 0.13%