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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 72002.77 | - | 36335.06 | 7125.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -761124.48 | -761124.48 | -221666.27 | -146950.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -31130.05 | 563473.15 | 564096.3 | -571094.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1306510.95 | 315773.98 | 409645.22 | 644859.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 892947.73 | - | 752075.25 | -73184.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 307764.08 | - | 202558.4 | 275742.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 1200711.82 | - | 954633.65 | 202558.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1644425.52 | - | -395540.21 | -685039.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -11.1 | - | 42.26 | -511.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -12.09 | - | -6.25 | -7.08 |
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