Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,770 18,197 12,796 10,435 13,931 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.13% +23.2% -29.68% -18.45% +33.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,431 5,590 5,743 1,639 7,502 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,059 6,695 6,417 4,802 4,396 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,945 -2,337 -1,155 3,792 -151 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,225 8,249 1,791 202 2,184
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,936 -3,028 -5,975 -4,202 -7,070 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -448.26% +88.76% -97.32% +29.67% -68.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,286 -2,618 -2,062 -1,346 -1,245 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 537 188 387 111 321 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,630 -336 -3,293 -2,348 -5,082 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,076 503 114 1,272 -4 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,367 -765 -1,121 -1,891 -1,060
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,042 -9,721 -13,354 -4,958 -1,769 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +186.37% -207.51% -37.37% +62.87% +64.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,825 10,504 522 8,021 9,586 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 217 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,825 10,504 522 7,804 9,586 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,541 -14,218 -8,637 -6,800 -5,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,597 -853 -40 - -7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,944 -13,365 -8,597 -6,800 -5,082 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,633 -302 -319 -407 -402 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,707 -5,797 -5,869 -5,948 -6,040 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 98 92 949 176 176 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -167 -87 -185 -244 9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,290 5,361 -6,718 1,031 5,101 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,462 7,827 13,368 6,855 7,967 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,172 13,188 6,650 7,886 13,068 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,803.88 14,879.75 4,626.5 6,025.63 10,818 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +128.34% +0.51% -68.91% +30.24% +79.53% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 52.28% 42.29% 52.29%