Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -66,772 54,578 81,757 32,201 -43,465 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -60.04% +181.74% +49.8% -60.61% -234.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,245 21,677 29,375 23,885 18,036 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,304 23,909 25,406 26,550 21,895 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 669 -912 -996 -3,054 -1,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -114,990 9,904 27,972 -15,180 -82,160
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,236 -13,999 -19,013 -20,332 -44,483 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +55.43% -14.41% -35.82% -6.94% -118.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,295 -12,836 -12,752 -13,135 -13,664 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,509 - 430 17 166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -391 - - -23,875 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,383 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,450 -772 -8,074 -7,214 -7,110
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,830 44,174 -40,150 -80,676 221,627 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62.36% -20.88% -190.89% -100.94% +374.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 490,107 472,816 444,121 493,339 677,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,757 31,556 164 28,438 217,094 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 469,350 441,260 443,957 464,901 460,499 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -412,653 -405,863 -456,756 -568,190 -448,652 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -18,400 -70,800 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -412,653 -405,863 -438,356 -497,390 -448,652 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,019 -16,175 -21,360 -210 -8 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,864 -6,151 -5,725 -5,171 -6,868 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -741 -453 -430 -444 -438 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43 142 418 464 473 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1 -1 1 5,364
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,135 84,896 23,011 -68,342 139,516 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 233,415 230,280 195,178 288,187 339,844 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 210,280 315,176 218,189 219,845 479,360 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -161,614 54,500.63 -322,548.13 81,816.75 -338,990.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -436.49% +133.72% -691.82% +125.37% -514.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38.51% 15.52% 32.19% 10.07% -31.04%