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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 361226.11 | 100152.35 | 291542.87 | 309979.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | - | -666823.43 | 754528.85 | 715015.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | - | 1987808.09 | -1297757.11 | -249636.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 882824.94 | -1442884.36 | -100272.23 | 217779.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 7597.97 | -13681.19 | -3072.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 50380.78 | -123016.4 | -640184.55 | 684130.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 877163.1 | 1000179.49 | 1640364.04 | 956233.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 927543.88 | 877163.1 | 1000179.49 | 1640364.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1515026.48 | -23741.96 | 46912.27 | 513305.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -6281.22 | -150.61 | -90.86 | -67.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | - | -6.43 | 6.63 | 6.05 |
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