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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 3798.73 | 3675.68 | 3675.68 | -5912.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 12858.4 | -33086.95 | -33086.95 | -53645.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -6483.2 | -7248.58 | -7248.58 | 51848.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 27175.87 | 45455.91 | 45455.91 | -25371.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 33551.08 | 5120.37 | 5120.37 | -27168.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 14756.45 | 9636.08 | - | 31684.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 48307.53 | 14756.45 | - | 4515.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 19260.03 | - | - | 33475.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -82.16 | - | - | 122.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2.36 | -5.38 | -7.89 | -13.96 |
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