Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,278 2,807 1,796 -2,780 1,537 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37.7% -14.37% -36.02% -254.79% +155.29% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,533 1,427 4,242 14,177 3,235 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 900 665 816 1,386 1,663 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,911 715 -3,262 -18,343 -3,361 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,890 -2,843 -6,336 -2,942 -2,439 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90.49% +68.02% -122.86% +53.57% +17.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,413 -1,552 -5,875 -4,691 -2,682 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38 2,109 9 191 273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -905 27 -4,852 -41 -30 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 387 -3,427 4,382 1,599 0
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,877 -7,125 14,471 3,243 -4,066 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +723.09% -190.45% +303.1% -77.59% -225.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,772 4,994 18,115 5,506 2,378 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,772 4,994 18,115 5,506 2,378 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,876 -12,510 -12,701 -5,623 -4,285 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,876 -12,510 -12,701 -5,623 -4,285 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 2 - 3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -55 -7 - -10 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,671 -1,745 -1,745 -1,077 -1,115 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -1,077 -1,114 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 707 2,143 10,800 4,447 -1,047 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33 -49 47 899 180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,232 -7,210 9,978 -1,580 -4,788 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,786 12,018 4,809 14,788 13,209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,018 4,808 14,787 13,208 8,421 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,417.13 -1,694.38 -4,541.38 2,091.38 -5,510.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,122.57% +87.37% -168.03% +146.05% -363.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.64% 3.03% -6.64% -13.84% -3.31%