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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 310.22 | 489.84 | 407.91 | 308.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -3201.15 | 3558.93 | -1581.03 | 3257.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1183.98 | -2036.73 | -1224.55 | -795.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1732.45 | -350.26 | -310.18 | 666.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 27.53 | -0.827 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -2651.86 | 1178.77 | -3117.12 | 3129.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 15799.57 | 14846.68 | 17843.99 | 14622.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 13147.71 | 16025.45 | 14726.87 | 17752.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -3967.32 | 1285.79 | -3234.79 | 2232.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -408.55 | 139.75 | -244.92 | 193.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -51.7 | 23.16 | -35.1 | 27.85 |
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