Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,799 5,963 9,808 10,345 11,861 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +61.64% +24.26% +64.48% +5.48% +14.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,196 112 3,288 5,955 7,035 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,835 4,039 5,178 4,851 5,431 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 61 311 292 280 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,654 -520 -2,707 -1,041 288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 361 2,021 3,757 300 -893
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -285 -11,058 -2,960 -4,064 -7,980 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +56.62% -3,780% +73.23% -37.3% -96.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -961 -1,091 -1,091 -1,361 -1,924 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 106 13 282 132 55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -822 -10,117 -1,035 -1,099 -3,782 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,392 137 -1,116 -1,736 -2,329
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,203 3,649 -6,823 -6,567 -3,996 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24.82% +265.64% -286.98% +3.75% +39.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,256 12,929 74 3,977 6,492 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 288 - 74 161 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,968 12,929 - 3,816 6,492 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,816 -5,275 -1,515 -5,210 -4,999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -276 - - -31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,816 -4,999 -1,515 -5,210 -4,968 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30 29 29 33 38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -81 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,572 -3,856 -4,364 -4,481 -4,629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101 -178 -1,047 -886 -817 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12 -62 -80 -60 -93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,323 -1,508 -55 -346 -208 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,509 7,837 6,221 6,186 5,696 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,832 6,329 6,166 5,840 5,488 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,441 -1,845.38 12,610.38 9,499.38 7,646 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44.62% -153.63% +783.35% -24.67% -19.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.27% 3.54% 4.42% 4.18% 4.56%