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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -10948.67 | -6081.56 | 4608.21 | -4809.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -9961.54 | 24700.24 | 8438.97 | -679.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 28194.88 | -32910.44 | -20809.77 | 5109.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -112226.47 | 71308.33 | 40745.21 | -15203.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 8408.15 | -3906.65 | -868.65 | -1129.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -89527.04 | 63285.09 | 28727.51 | -10344.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 134704.57 | 71419.47 | 42691.96 | 53036.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 45177.53 | 134704.57 | 71419.47 | 42691.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -5875.74 | 28577.01 | -4072.38 | -2674.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -120.56 | 801.73 | -52.26 | -109.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -16.93 | 34.76 | 7.49 | -3.71 |
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