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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3242.03 | -937.74 | -2198.7 | 408.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -7491.3 | -7827.64 | 2560.43 | -2628.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -121.95 | -148.96 | -256.01 | -87.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 4384.76 | 5436.88 | 2076.95 | 6193.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -3228.49 | -2539.72 | 4381.37 | 3477.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 5894.28 | 5205.5 | -1124.61 | 363.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 2665.79 | 2665.79 | 3256.76 | 3841.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -60.85 | -59.33 | 17.1 | -16.6 |
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