Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,618 5,567 6,010 9,866 13,971 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +15.32% -26.92% +7.96% +64.16% +41.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,864 1,995 3,145 2,354 4,972 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,345 5,111 5,163 5,369 4,990 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,782 -3,733 -2,786 1,966 5,622 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -645 2,194 488 177 -1,613
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,637 -3,163 -5,008 -4,641 -6,881 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,480 -4,385 -4,741 -2,724 -15,288 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +877.98% -151.71% -8.12% +42.54% -461.23% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,120 64 333 83 1,664 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 1,532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,120 64 333 83 132 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,887 -3,763 -4,350 -1,866 -3,064 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,354 -26 -334 -191 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,533 -3,737 -4,016 -1,675 -3,064 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 305 435 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -2,992 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,587 - - - -1,366 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,471 -1,121 -724 -941 -9,530 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38 30 -603 73 65 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,499 -1,951 -4,342 2,574 -8,133 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,415 17,910 15,957 11,608 14,135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,914 15,959 11,615 14,182 6,002 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,218.75 7,388.25 5,532.88 5,724.38 7,639 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.79% +18.81% -25.11% +3.46% +33.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.62% 0.62% 0.62% 3.31% 4.88%