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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -34624.41 | -2629.57 | -58507.88 | 2554.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 43165.66 | -16809.47 | -16952.06 | -17682.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -15248.64 | -871.49 | -8205.3 | 9036.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -9493.2 | 20523.7 | 54807.83 | -3106.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -2075.55 | 882.8 | 288.56 | 1573.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 18183.64 | 2906.02 | 29560.51 | -11624.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 42863.31 | 39957.3 | 10396.78 | 22021.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 61046.95 | 42863.31 | 39957.3 | 10396.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 14286.24 | -14684.75 | -28385.2 | -26452.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 197.29 | 48.27 | -7.31 | -1506.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | - | - | - | -9.73 |
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