Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,392 322,982 3,115 -56,997 -16,449 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62.66% +1,757.07% -99.04% -1,929.76% +71.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 78,766 119,685 152,200 106,601 55,653 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,805 9,940 11,063 16,381 16,044 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,435 -25,323 -46,431 -63,544 -23,698 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44,744 218,680 -113,717 -116,435 -64,448
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,244 -11,404 -24,726 -39,246 -17,788 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.9% +62.29% -116.82% -58.72% +54.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,673 -6,310 -14,463 -35,425 -16,898 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 136 96 231 2,620 4,398 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,444 -2,021 -6,096 -3,375 -586 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,263 -3,169 -4,398 -3,066 -4,702
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 60,096 -147,361 32,511 -25,285 27,355 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +175.58% -345.21% +122.06% -177.77% +208.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 85,936 150 65,952 30,108 68,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 85,936 - 14,992 15,196 21,751 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 150 50,960 14,912 46,537 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,196 -124,090 -6,870 -6,295 -5,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -91,365 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,196 -32,725 -6,870 -6,295 -5,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -15,002 -3,106 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,876 -17,883 -25,376 -25,833 -25,315 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,768 -5,538 -1,195 -8,263 -6,833 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20 113 -103 1,957 90 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 - -1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47,224 164,329 10,797 -119,572 -6,791 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 339,779 386,258 550,464 560,450 440,722 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 387,003 550,587 561,261 440,878 433,931 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,768 302,972.88 -26,098.25 -101,462.38 -25,409.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -279.98% +1,558.84% -108.61% -288.77% +74.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.68% 40.95% -1.96% -15.16% -6.09%