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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 29961.76 | 64882.2 | 33491.55 | 45438.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -209522.62 | 106506.93 | 222569.98 | 185255.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 91711.8 | -25759.65 | -6302.56 | 32366.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 195715.1 | 14964.17 | -324642.73 | -254311.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1834.42 | -5692.07 | 4646.33 | 4867.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 77894.38 | 95758.79 | -108380.89 | -36749.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 386589.87 | 290831.08 | 399211.97 | 435961.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 464484.25 | 386589.87 | 290831.08 | 399211.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 262681.8 | -43685.12 | 17085.67 | 304790.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 701.31 | -355.68 | -94.39 | 54.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -15.61 | 6.25 | 17.22 | 13.22 |
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