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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 80.51 | 1356.98 | 2786.83 | 506.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -3109.16 | 3233.38 | 6495.32 | -3797.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 597.2 | 939.16 | 756.28 | -77.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 1523 | -16176.73 | -9063.55 | -3950.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -988.96 | -12004.19 | -1811.95 | -7825.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 31427.38 | 43431.58 | 45243.52 | 53068.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 30438.42 | 31427.38 | 43431.58 | 45243.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -5734.29 | -627.42 | -1247.57 | 2415.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -813.95 | 49.71 | -151.65 | 154.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -5.9 | 5.79 | 15 | -10.34 |
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