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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 24009.69 | 7581.15 | 7733.72 | 4300.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -20151.5 | -5887.93 | -45518.53 | 9070.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 3020.41 | 4641.69 | 6252.67 | -2327.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 16522.68 | 8933.2 | -3309.42 | -2883.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1.7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -608.42 | 7686.96 | -42575.27 | 3859.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 12799.46 | 5112.5 | 47687.77 | 43828.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 12191.04 | 12799.46 | 5112.5 | 47687.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -10029.5 | -8242.04 | -44086.74 | 17968.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -21.69 | 81.3 | -345.36 | 195.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -10.43 | -3.2 | -17.07 | 3.5 |
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