Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 430,303 504,038 252,630 520,742 866,898 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +111.27% +17.14% -49.88% +106.13% +66.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 225,707 183,894 255,334 265,502 443,994 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 339,231 317,572 301,962 342,995 356,721 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,744 - 37,186 39,294 43,263 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,951 -34,666 -159,754 -56,023 -274,191 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -215,330 37,238 -182,098 -71,026 297,111
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -206,096 176,596 -796,149 -344,033 -578,843 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.57% +185.69% -550.83% +56.79% -68.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -273,920 -231,118 -233,967 -289,353 -547,470 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,104 20,370 62,776 29,298 43,369 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -115,028 -583,186 -14,174 -17,460 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,292 560,315 7,382 10,901 2,709 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,572 -57,943 -49,154 -80,705 -59,991
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,222 -177,704 58,910 -607,013 -83,494 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +114.11% -468.51% +133.15% -1,130.41% +86.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 486,580 205,133 502,547 2,394 267,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 105,119 - 101,539 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 381,461 205,133 401,008 2,394 267,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -349,550 -232,376 -352,229 -501,362 -229,227 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -205,401 - -315,328 -217 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -349,550 -26,975 -352,229 -186,034 -229,010 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2 2 2 3 3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35 -43 -45 -53 -52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -69,979 -58,327 -58,339 -70,019 -75,862 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,796 -92,093 -33,026 -37,976 -45,522 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,050 74,284 96,806 43,930 95,565 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -139 -494 452 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 244,240 576,720 -387,351 -386,374 300,126 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 772,264 1,016,504 1,593,224 1,205,873 819,499 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,016,504 1,593,224 1,205,873 819,499 1,119,625 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,766.75 257,527.63 -71,999.5 63,799.38 116,011.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +88.89% +1,183.56% -127.96% +188.61% +81.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 523.95% 804.19% -219.25% 788.62% 1,069.09%
