Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,862 9,996 10,241 12,239 11,665 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4.8% +12.8% +2.45% +19.51% -4.69% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,030 6,161 3,723 7,949 8,301 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,904 2,867 3,349 3,432 3,158 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 194 208 199 168 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,489 7 5,410 116 538 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 245 753 -2,440 574 -332
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,184 -15,494 -2,490 -3,176 -3,282 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.45% -198.88% +83.93% -27.55% -3.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,498 -1,730 -2,084 -2,218 -2,088 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47 98 276 237 237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,727 -14,391 -2,207 -407 -413 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 218 2 2,078 368 60 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,224 527 -553 -1,156 -1,078
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,172 785 -7,502 -8,731 -8,880 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +239.31% -75.25% -1,055.67% -16.38% -1.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,847 8,316 5,424 2,770 6,688 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,592 - 455 300 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,255 8,316 4,969 2,470 6,688 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,472 -5,246 -6,663 -5,252 -6,224 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -952 - - -179 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,472 -4,294 -6,663 -5,252 -6,045 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,624 2,055 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,517 -547 -1,565 -884 -1,625 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,174 -2,804 -3,215 -3,362 -3,709 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,136 -989 -1,483 -2,003 -4,010 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -525 204 679 -721 -220 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,662 - -1 1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,663 -4,509 927 -388 -716 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,378 14,054 9,538 10,472 9,872 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,041 9,545 10,465 10,084 9,156 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,053.38 5,779.13 3,518.38 5,816 3,158 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +399.35% -4.53% -39.12% +65.3% -45.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -