Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,873 28,933 39,065 30,863 7,177 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +80.61% +71.48% +35.02% -21% -76.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,223 17,483 22,694 18,724 -26,446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,080 7,072 7,115 8,556 10,020 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,519 906 1,343 1,586 1,137 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,850 7,109 3,911 1,378 34,465 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,201 -3,637 4,002 619 -11,999
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,541 -15,201 -19,883 -34,397 -8,713 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.3% -329.29% -30.8% -73% +74.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,037 -4,493 -3,663 -4,430 -3,210 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 744 254 115 249 163 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,815 -9,534 -256 -51,734 -1,309 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 360 4 273 20 -633 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,207 -1,432 -16,352 21,498 -3,724
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,900 -12,492 -9,307 -15,930 1,007 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -69.24% -81.04% +25.5% -71.16% +106.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,050 3,219 7,882 10,755 19,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,050 3,219 7,882 10,755 19,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,124 -11,448 -8,159 -18,622 -10,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,124 -11,448 -8,159 -18,622 -10,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 197 163 42 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,301 -4,985 -6,658 -8,325 -8,991 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,722 559 -2,414 262 1,011 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 258 -2,707 563 3,763 -2,630 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,690 -1,467 10,438 -15,701 -3,159 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,389 45,079 43,612 54,050 38,349 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 45,079 43,612 54,050 38,349 35,190 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,400.63 23,000.5 26,632.5 25,686.13 6,042.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +66.14% -9.45% +15.79% -3.55% -76.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 48.35% 3.50%