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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 74.21 | 6.6 | 77.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 507.31 | -190.55 | -150.08 | -65.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -233.84 | -195.39 | -34.47 | -434.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -202.74 | 6.48 | -121.67 | 857.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -2.72 | 2.72 | - | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 58.04 | -343.73 | -318.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 2006.73 | 2458.3 | 2701.96 | 2298.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 2064.78 | 2114.58 | 2383.88 | 2620.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 336.57 | -276.07 | -122.17 | -439.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 221.91 | -125.97 | 72.17 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2.06 | -1.23 | -0.894 | -0.897 |
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