Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,463 22,174 22,343 26,206 29,068 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +17.5% +20.1% +0.76% +17.29% +10.92% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,839 15,403 17,285 20,120 22,381 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,999 2,091 2,203 2,400 2,772 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 721 800 900 1,000 1,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,221 985 433 440 1,072 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 683 2,895 1,522 2,246 1,643
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,699 -12,532 -10,372 -28,476 -15,574 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.54% +1.32% +17.24% -174.55% +45.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,071 -2,051 -2,454 -2,802 -3,386 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 221 15 3,414 685 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,343 -7,139 -4,821 -21,458 -10,136 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,285 -3,563 -3,112 -7,630 -2,737
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,625 -3,590 -7,455 4,226 -11,529 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.87% +36.18% -107.66% +156.69% -372.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,744 5,736 6,933 15,551 6,405 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 300 872 - 732 11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,444 4,864 6,933 14,819 6,394 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,750 -3,150 -4,452 -3,015 -2,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,302 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,750 -3,150 -3,150 -3,015 -2,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,037 1,440 1,355 1,253 1,353 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,500 -4,250 -5,000 -7,000 -8,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,932 -4,584 -5,280 -5,991 -6,761 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,224 1,218 -1,011 3,428 -2,401 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20 -116 -62 34 97 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 119 5,936 4,454 1,990 2,062 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,866 10,985 16,921 21,375 23,365 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,985 16,921 21,375 23,365 25,427 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,481.13 20,023.75 19,250.75 23,759.38 19,817 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +31.13% +29.34% -3.86% +23.42% -16.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100.96% 82.41% 52.75% 62.82% 76.47%