Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,834 120,058 189,155 137,424 418,895 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -76.25% +244.66% +57.55% -27.35% +204.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 49,282 2,202 112,399 142,814 207,696 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 92,269 89,765 90,281 105,950 113,348 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,658 -6,871 23,074 -26,517 -28,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -95,059 34,962 -36,599 -84,823 126,592
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -127,578 -78,862 -136,237 -99,427 -179,889 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.06% +38.19% -72.75% +27.02% -80.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -107,549 -71,776 -121,946 -79,787 -92,742 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,476 1,462 709 822 1,118 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,505 -8,548 -15,000 -20,462 -88,265
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,274 99,348 -86,405 -89,863 -84,704 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -129.1% +509.28% -186.97% -4% +5.74% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,062 291,436 70,614 4,947 152,471 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 29,441 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,062 291,436 70,614 4,947 123,030 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,067 -156,666 -151,579 -69,492 -205,624 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15 -120,121 -92 -74 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,052 -36,545 -151,487 -69,418 -205,624 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 76 94 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32 -1 62 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,042 -12,596 - -25,197 -31,501 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,259 -22,825 -5,502 -197 -144 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,612 30,255 35,079 28,884 47,870 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -310 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -133,630 170,799 1,592 -23,292 202,172 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 655,590 420,302 667,798 651,385 613,093 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 521,960 591,101 669,390 628,093 815,265 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46,044.63 19,547.25 85,343.13 22,290.75 286,976.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -148.94% +142.45% +336.6% -73.88% +1,187.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24.30% 5.99% 8.70% 4.96% 27.45%