Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35,543 11,993 -27,832 -86,591 -17,911 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.56% +133.74% -332.07% -211.12% +79.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,860 11,432 16,038 15,794 14,859 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 910 1,607 1,527 1,521 1,607 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50,227 -2,045 -46,433 -105,019 -35,532
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,126 -39,557 -57,348 -57,054 -28,265 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38.76% -255.54% -44.98% +0.51% +50.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,261 -2,629 -2,186 -2,500 -2,730 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,932 -36,906 -55,240 -52,507 -27,247
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,351 119,080 82,948 106,348 34,157 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.85% +181.17% -30.34% +28.21% -67.88% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,500 2,763 2,750 10,609 1,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 13 - 9,609 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,500 2,750 2,750 1,000 1,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,363 -3,588 -3,135 -821 -5,927 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,100 -3,588 -3,121 -821 -825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -263 - -14 - -5,102 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,594 -5,667 -4,743 -11,127 -4,075 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,627 4,848 4,853 5,525 4,239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 350 1,745 2,245 749 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -950 -1,508 -1,475 -155 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,025 -6,333 -6,420 -6,960 -5,549 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 49,806 126,820 88,873 108,528 43,969 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 419 1,062 -2,810 -4,152 1,611 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,899 92,578 -5,042 -41,449 -10,408 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,609 23,310 116,888 111,846 69,397 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,710 115,888 111,846 70,397 58,989 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -143.98% 32.39% -84.85% -326.90% -87.01%