Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,500 15,656 15,392 26,177 24,516 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +135.38% -66.33% -1.69% +70.07% -6.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,455 26,752 25,560 23,907 19,046 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,381 3,481 3,619 3,624 3,823 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,200 1,702 1,378 1,141 982 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,232 3,810 177 -4,060 -1,594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,696 -20,089 -15,342 1,565 2,259
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47,699 -9,560 -9,492 -16,057 -9,613 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -271.6% +79.96% +0.71% -69.16% +40.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,890 -3,082 -3,780 -4,262 -4,396 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34 2 5 16 5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -43 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,613 1,781 3,031 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52,456 -8,261 -8,705 -11,811 -5,222
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,321 -16,896 -8,909 -13,661 -13,109 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +240.23% -249.24% +47.27% -53.34% +4.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,401 26,872 27,237 38,634 28,462 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 32 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,401 26,872 27,205 38,634 28,462 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,239 -25,402 -19,376 -38,369 -27,990 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -152 - -45 -21 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,239 -25,250 -19,376 -38,324 -27,969 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,795 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,513 -14,428 -14,344 -14,344 -13,475 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,654 -143 -2,426 418 -106 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -402 1,296 -350 -469 -37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,720 -9,504 -3,359 -4,010 1,757 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,552 31,150 21,646 18,287 14,277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,272 21,646 18,287 14,277 16,034 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,221.13 36,399.75 5,352.38 16,030.13 15,414.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +414.76% +1,030.03% -85.3% +199.5% -3.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15.18% 3.71% 4.23% 7.59% 10.16%