Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,111 -11,041 56,623 -66,810 -39,815 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +211.38% -120.79% +612.84% -217.99% +40.41% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,668 11,895 14,298 17,429 10,782 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,405 1,484 1,472 1,269 1,421 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40,038 -25,021 40,313 -86,001 -52,497
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,947 -223,319 -45,268 -31,895 76,226 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +219.37% -4,614.23% +79.73% +29.54% +338.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,385 -1,261 -1,129 -1,454 -1,844 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,872 -222,058 -42,281 -30,441 78,694
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -57,933 235,902 -11,530 100,940 -38,334 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -223.65% +507.2% -104.89% +975.46% -137.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,773 3,000 - 6 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,773 3,000 - 6 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,126 -550 -663 -2,359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,126 -550 -663 -2,359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,017 -9,599 -10,859 -13,047 -12,244 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,990 8,824 10,889 11,021 8,060 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 952 124 1,949 5,811 532 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -151 -278 -905 -1,255 -990 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,157 -3,660 -5,555 -6,665 -5,825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -53,323 240,617 -6,499 105,732 -25,508 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3 40 -339 390 88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 128 1,582 -514 2,625 -1,835 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,915 4,658 6,222 5,931 8,556 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,043 6,240 5,708 8,556 6,721 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 49.69% -15.39% 42.10% -58.92% -40.94%